Aufgaben als Risikomanager: Lehrgang Nicht-Finanzunternehmen
Sie sind als Risikomanager bei einem Nicht-Finanzunternehmen tätig? Die Bestellung als Risikomanager führt zu neuen Pflichten und Aufgaben. Mit der S+P Tool Box erhalten Sie Leitfäden und Checklisten zu Unternehmenssteuerung, Compliance und Risikocontrolling. Sie erlernen innovative Techniken für ein agiles Risikomanagement.
Programm – Diese Inhalte erlernst du mit Aufgaben als Risikomanager: Lehrgang Nicht-Finanzunternehmen
Tag 1
- Unternehmen mit der BWA steuern
- Rentabilität und Ertragslage sicher steuern
- Vermögens- und Finanzlage gezielt beurteilen
- Liquidität und Cash Flow im Griff
Tag 2
- Compliance-Risiken aktiv steuern
- Pflichten als Geschäftsführer und als Prokurist aktiv steuern
- Auf was kommt es beim Geschäftsführer-Vertrag und beim Prokuristen-Vertrag an?
Tag 3
- Mindest-Anforderungen an das Risikomanagement
- Risikostrategie – Risikoinventur und Risiko-Workshop – Risikohandbuch
- Risikotragfähigkeit und Limitsystem – Aufbau des Risikoreports
- Liquiditätsrisikostrategie und Liquiditätsplanung – Stresstests – Reporting
Seminartag 1 – Aufgaben als Risikomanager: Lehrgang Nicht-Finanzunternehmen
Unternehmen mit der BWA steuern
- Unterscheidung von Bilanz-, GuV- und BWA-Kennzahlen
- Plausibilitäts-Checkliste zur Monats-GuV und -BWA
- Korrekte Erfassung von halbfertigen Aufträgen/Projekten und richtiger Ausweis in der BWA und Bilanz
- Steuerung der BWA und GuV mit Schlüsselkennzahlen
- Schlüsselkennzahlen sicher auswählen und relevante Informationen effektiv herausfiltern?
Rentabilität und Ertragslage sicher steuern
- Welche Top-Kennzahlen gibt es im Controlling und in der Bilanzanalyse?
- Kennzahlen und Benchmarks zur Rentabilität und Ertragslage
- Wie entwickeln sich Wertschöpfung, Deckungsbeitrag, EBITDA, EBIT und Umsatzrentabilität?
Vermögens- und Finanzlage gezielt beurteilen
- Bilanzen und Jahresabschluss richtig lesen, Chancen und Risiken frühzeitig erkennen
- Erkennen von Entwicklungstendenzen mit Branchen- und Zeitvergleichen
- Worauf achten die Banken bei der Bilanzanalyse Ihres Unternehmens?
- Wie kann ich das eigene Unternehmens-Rating ermitteln und aktiv steuern?
- Rating als Basis eines Frühwarnsystems für Fehlentwicklungen
Liquidität und Cash Flow im Griff
- Cash Flow, Finanzen und Liquidität: der feine Unterschied in der Praxis!
- Finanz- und Liquiditätslage des Unternehmens richtig einschätzen und zuverlässig planen
- Ermittlung und Optimierung des Cash Flows aus Sicht des Unternehmens und aus Sicht der Bank
- Ist die Liquidität des eigenen Unternehmens stark genug? Zuverlässige Analyse der Liquidität mit Kennzahlen
- Kennzahlen und Benchmarks zu Vorratsvermögen, Debitoren und Kreditorenlaufzeiten
Seminartag 2 – Aufgaben als Risikomanager: Lehrgang Nicht-Finanzunternehmen
Compliance: Neue Haftungsrisiken für Geschäftsführer und Prokuristen
- VW, Siemens & Co. – Maßstab für alle?
- Einrichtung und Aktivierung der Compliance- Organisation
- Verantwortung Compliance: Haftungsrechtliche Garantenstellung –BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 – Business Judgement Rule
- Best-Practice bei der Einführung eines Verhaltenskodex
- Tax-Compliance – Steuererklärungen & Co.: Sorgfaltspflichten kennen und gezielt kontrollieren
- Neue Haftungsrisiken: Geldwäscheprävention, Transparenzregister und Datenschutz
Compliance-Risiken aktiv steuern
- Tone from the Top: Grundwerte und Leitungskultur im Fokus von Compliance
- Code of Conduct: Verhaltensstandards im Unternehmen einsetzen
- Accountability-Prinzip: Neue Pflichten und Verantwortlichkeiten für Mitarbeiter
- Geschenke und Einladungen: Was darf ich anbieten? Was darf ich annehmen?
- Korruption im Inland und Ausland: Kick-Back-Zahlungen, Kooperationen und Bonus-Regelungen
Pflichten als Geschäftsführer und als Prokurist aktiv steuern
- Welche Haftungsansprüche können gegen Geschäftsführer und Prokuristen geltend gemacht werden?
- Hauptpflichten im Griff: Kapitalerhaltung, Buchführung & Co.
- Mindest-Kontrollpflichten als Geschäftsführer und Prokurist – Worauf sollten Sie achten?
- Unternehmen in der Krise — Sorgfaltspflichten kennen und überwachen
- Strafrechtliche Risiken als Geschäftsführer und Prokurist aktiv begrenzen
Auf was kommt es beim Geschäftsführer-Vertrag und beim Prokuristen-Vertrag an?
- Was müssen Geschäftsführer und Prokuristen über ihren eigenen Anstellungsvertrag wissen?
- Auf welche Regelungen muss ich als Geschäftsführer und Prokurist dringend achten?
- Welche Kompetenzen dürfen Geschäftsführer, Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte ausüben?
- Einzel- und Gesamtprokura, echte und „unechte‘‘ Prokura
- Haftungsfalle: Abberufung des Geschäftsführers und des Prokuristen
Seminartag 3 – Aufgaben als Risikomanager: Lehrgang Nicht-Finanzunternehmen
Neue Sorgfaltspflichten kennen und korrekt umsetzen
- Zielorientierte Umsetzung der rechtlichen Mindeststandards KonTraG, BilMoG, HGrG, IDW PS 981
- Bestandteile eines umfassenden Compliance -Systems Mindestanforderungen gemäß IDW PS 980
- Betriebliche Organisation des Risikomanagements MaRisk: Benchmark-Konzept für das Risikomanagement
- Haftungsrechtliche Garantenstellung der Beauftragten – BGHUrteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit der Beauftragten
- Welche neuen Sorgfaltspflichten müssen Garanten, Beauftragte, Geschäftsführung sowie Aufsichtsrat zwingend erfüllen?
- 16 Punkte-Check zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
Risiko-Workshop: Erfassung, Bewertung und Messung von Risiken
- Workshop für Risikocontrolling, Compliance sowie Geldwäsche & Fraud – wie können Doppelarbeiten vermieden?
- Methoden der Risiko-Erfassung – Qualitative Risikobeschreibung – Quantitative Risikobeschreibung – Ermittlung des Gesamtrisikos
- Bewertung der Risiken: Kriterien und Bezugsgrößen für Wesentliche und unwesentliche Risiken
- Richtige Bewertung und Limitierung von Intra- und Inter-Risikokonzentrationen
- Frühwarnindikatoren zur Risikoerkennung und Risikosteuerung
Risikotragfähigkeit und Limitsystem – Kapitalplanungsprozess – Aufbau des Risikoreports
- Aufbau eines transparenten Risikolimit- und Reportingsystems
- Steuerungsansätze für die Ermittlung der Risikotragfähigkeit
- 6 Schritte für einen prüfungssicheren Kapitalplanungsprozess
- Bausteine eines Risikoreports mit Limitsystem und Risikotragfähigkeit
- Risikoüberwachung und Reporting: Standardberichte und adhoc-Berichte
Liquiditätsrisikostrategie und Liquiditätsplanung
- Mindestanforderungen an die Liquiditätsrisikostrategie
- Liquiditätsplanung und –steuerung: Absicherung der Zahlungsfähigkeit
- Stresstests und Szenarioanalysen: Definition und Kategorisierung von klassischen Stresstests und inversen Stresstests
Schutz vor Betrug und Korruption: Internes Kontrollsystem und Interne Revision
- Bestandteile und Umfang eines Internen Kontroll- und Steuerungssystems
- Welche Mindestanforderungen müssen Outsourcing- und Notfallkonzepte erfüllen?
- Kontrollmatrix für Geschäftsprozesse und Funktionskontrollen
- Risikoorientierte Prüfung, Dokumentation und Berichterstattung durch die Interne Revision
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