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Aufgaben als Risikomanager: Schulung Nicht-Finanzunternehmen

Sie sind als Risikomanager bei einem Nicht-Finanzunternehmen tĂ€tig? Die Bestellung als Risikomanager fĂŒhrt zu neuen Pflichten und Aufgaben. Mit der S+P Tool Box erhalten Sie LeitfĂ€den und Checklisten zu Unternehmenssteuerung, Compliance und Risikocontrolling. Sie erlernen innovative Techniken fĂŒr ein agiles Risikomanagement.

Programm – Diese Inhalte erlernst du mit Aufgaben als Risikomanager: Schulung Nicht-Finanzunternehmen

Tag 1

  • Unternehmen mit der BWA steuern
  • RentabilitĂ€t und Ertragslage sicher steuern
  • Vermögens- und Finanzlage gezielt beurteilen
  • LiquiditĂ€t und Cash Flow im Griff

 

Tag 2

  • Compliance-Risiken aktiv steuern
  • Pflichten als GeschĂ€ftsfĂŒhrer und als Prokurist aktiv steuern
  • Auf was kommt es beim GeschĂ€ftsfĂŒhrer-Vertrag und beim Prokuristen-Vertrag an?

 

Tag 3

  • Mindest-Anforderungen an das Risikomanagement
  • Risikostrategie – Risikoinventur und Risiko-Workshop – Risikohandbuch
  • RisikotragfĂ€higkeit und Limitsystem – Aufbau des Risikoreports
  • LiquiditĂ€tsrisikostrategie und LiquiditĂ€tsplanung – Stresstests – Reporting

 

Aufgaben als Risikomanager: Schulung Nicht-Finanzunternehmen

Seminartag 1 – Aufgaben als Risikomanager: Schulung Nicht-Finanzunternehmen

Unternehmen mit der BWA steuern

  • Unterscheidung von Bilanz-, GuV- und BWA-Kennzahlen
  • PlausibilitĂ€ts-Checkliste zur Monats-GuV und -BWA
  • Korrekte Erfassung von halbfertigen AuftrĂ€gen/Projekten und richtiger Ausweis in der BWA und Bilanz
  • Steuerung der BWA und GuV mit SchlĂŒsselkennzahlen
  • SchlĂŒsselkennzahlen sicher auswĂ€hlen und relevante Informationen effektiv herausfiltern?

 

RentabilitÀt und Ertragslage sicher steuern

  • Welche Top-Kennzahlen gibt es im Controlling und in der Bilanzanalyse?
  • Kennzahlen und Benchmarks zur RentabilitĂ€t und Ertragslage
  • Wie entwickeln sich Wertschöpfung, Deckungsbeitrag, EBITDA, EBIT und UmsatzrentabilitĂ€t?

 

Vermögens- und Finanzlage gezielt beurteilen

  • Bilanzen und Jahresabschluss richtig lesen, Chancen und Risiken frĂŒhzeitig erkennen
  • Erkennen von Entwicklungstendenzen mit Branchen- und Zeitvergleichen
  • Worauf achten die Banken bei der Bilanzanalyse Ihres Unternehmens?
  • Wie kann ich das eigene Unternehmens-Rating ermitteln und aktiv steuern?
  • Rating als Basis eines FrĂŒhwarnsystems fĂŒr Fehlentwicklungen

 

LiquiditÀt und Cash Flow im Griff

  • Cash Flow, Finanzen und LiquiditĂ€t: der feine Unterschied in der Praxis!
  • Finanz- und LiquiditĂ€tslage des Unternehmens richtig einschĂ€tzen und zuverlĂ€ssig planen
  • Ermittlung und Optimierung des Cash Flows aus Sicht des Unternehmens und aus Sicht der Bank
  • Ist die LiquiditĂ€t des eigenen Unternehmens stark genug? ZuverlĂ€ssige Analyse der LiquiditĂ€t mit Kennzahlen
  • Kennzahlen und Benchmarks zu Vorratsvermögen, Debitoren und Kreditorenlaufzeiten

 

Seminartag 2 – Aufgaben als Risikomanager: Schulung Nicht-Finanzunternehmen

Compliance: Neue Haftungsrisiken fĂŒr GeschĂ€ftsfĂŒhrer und Prokuristen

  • VW, Siemens & Co. – Maßstab fĂŒr alle?
  • Einrichtung und Aktivierung der Compliance- Organisation
  • Verantwortung Compliance: Haftungsrechtliche Garantenstellung –BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 – Business Judgement Rule
  • Best-Practice bei der EinfĂŒhrung eines Verhaltenskodex
  • Tax-Compliance – SteuererklĂ€rungen & Co.: Sorgfaltspflichten kennen und gezielt kontrollieren
  • Neue Haftungsrisiken: GeldwĂ€scheprĂ€vention, Transparenzregister und Datenschutz

 

Compliance-Risiken aktiv steuern

  • Tone from the Top: Grundwerte und Leitungskultur im Fokus von Compliance
  • Code of Conduct: Verhaltensstandards im Unternehmen einsetzen
  • Accountability-Prinzip: Neue Pflichten und Verantwortlichkeiten fĂŒr Mitarbeiter
  • Geschenke und Einladungen: Was darf ich anbieten? Was darf ich annehmen?
  • Korruption im Inland und Ausland: Kick-Back-Zahlungen, Kooperationen und Bonus-Regelungen

 

Pflichten als GeschĂ€ftsfĂŒhrer und als Prokurist aktiv steuern

  • Welche HaftungsansprĂŒche können gegen GeschĂ€ftsfĂŒhrer und Prokuristen geltend gemacht werden?
  • Hauptpflichten im Griff: Kapitalerhaltung, BuchfĂŒhrung & Co.
  • Mindest-Kontrollpflichten als GeschĂ€ftsfĂŒhrer und Prokurist – Worauf sollten Sie achten?
  • Unternehmen in der Krise — Sorgfaltspflichten kennen und ĂŒberwachen
  • Strafrechtliche Risiken als GeschĂ€ftsfĂŒhrer und Prokurist aktiv begrenzen

 

Auf was kommt es beim GeschĂ€ftsfĂŒhrer-Vertrag und beim Prokuristen-Vertrag an?

  • Was mĂŒssen GeschĂ€ftsfĂŒhrer und Prokuristen ĂŒber ihren eigenen Anstellungsvertrag wissen?
  • Auf welche Regelungen muss ich als GeschĂ€ftsfĂŒhrer und Prokurist dringend achten?
  • Welche Kompetenzen dĂŒrfen GeschĂ€ftsfĂŒhrer, Prokuristen und HandlungsbevollmĂ€chtigte ausĂŒben?
  • Einzel- und Gesamtprokura, echte und „unechte‘‘ Prokura
  • Haftungsfalle: Abberufung des GeschĂ€ftsfĂŒhrers und des Prokuristen

 

Seminartag 3 – Aufgaben als Risikomanager: Schulung Nicht-Finanzunternehmen

Neue Sorgfaltspflichten kennen und korrekt umsetzen

  • Zielorientierte Umsetzung der rechtlichen Mindeststandards KonTraG, BilMoG, HGrG, IDW PS 981
  • Bestandteile eines umfassenden Compliance -Systems Mindestanforderungen gemĂ€ĂŸ IDW PS 980
  • Betriebliche Organisation des Risikomanagements MaRisk: Benchmark-Konzept fĂŒr das Risikomanagement
  • Haftungsrechtliche Garantenstellung der Beauftragten – BGHUrteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit der Beauftragten
  • Welche neuen Sorgfaltspflichten mĂŒssen Garanten, Beauftragte, GeschĂ€ftsfĂŒhrung sowie Aufsichtsrat zwingend erfĂŒllen?
  • 16 Punkte-Check zur OrdnungsmĂ€ĂŸigkeit der GeschĂ€ftsfĂŒhrung

 

Risiko-Workshop: Erfassung, Bewertung und Messung von Risiken

  • Workshop fĂŒr Risikocontrolling, Compliance sowie GeldwĂ€sche & Fraud – wie können Doppelarbeiten vermieden?
  • Methoden der Risiko-Erfassung – Qualitative Risikobeschreibung – Quantitative Risikobeschreibung – Ermittlung des Gesamtrisikos
  • Bewertung der Risiken: Kriterien und BezugsgrĂ¶ĂŸen fĂŒr Wesentliche und unwesentliche Risiken
  • Richtige Bewertung und Limitierung von Intra- und Inter-Risikokonzentrationen
  • FrĂŒhwarnindikatoren zur Risikoerkennung und Risikosteuerung

 

RisikotragfĂ€higkeit und Limitsystem – Kapitalplanungsprozess – Aufbau des Risikoreports

  • Aufbau eines transparenten Risikolimit- und Reportingsystems
  • SteuerungsansĂ€tze fĂŒr die Ermittlung der RisikotragfĂ€higkeit
  • 6 Schritte fĂŒr einen prĂŒfungssicheren Kapitalplanungsprozess
  • Bausteine eines Risikoreports mit Limitsystem und RisikotragfĂ€higkeit
  • RisikoĂŒberwachung und Reporting: Standardberichte und adhoc-Berichte

 

LiquiditÀtsrisikostrategie und LiquiditÀtsplanung

  • Mindestanforderungen an die LiquiditĂ€tsrisikostrategie
  • LiquiditĂ€tsplanung und –steuerung: Absicherung der ZahlungsfĂ€higkeit
  • Stresstests und Szenarioanalysen: Definition und Kategorisierung von klassischen Stresstests und inversen Stresstests

 

Schutz vor Betrug und Korruption: Internes Kontrollsystem und Interne Revision

  • Bestandteile und Umfang eines Internen Kontroll- und Steuerungssystems
  • Welche Mindestanforderungen mĂŒssen Outsourcing- und Notfallkonzepte erfĂŒllen?
  • Kontrollmatrix fĂŒr GeschĂ€ftsprozesse und Funktionskontrollen
  • Risikoorientierte PrĂŒfung, Dokumentation und Berichterstattung durch die Interne Revision

 

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